浙商证券股份有限公司 2021年度第十期短期融资券兑付顺利进行公告

商业银行代码：601878 商业银行前身：浙商商业银行 新闻稿N：2022-023

浙商商业银行持股合资美国公司

2021等奖项第十期短期融资券兑付进行时新闻稿

本美国公司董事会及全体董事保证本新闻稿具体内容不长期存在任何事实历史文献、欺骗性陈述或者重大缺失，并对其具体内容的准确性、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

浙商商业银行持股合资美国公司（以下前身“本美国公司”）于2021年10月底22日成功公开发行了浙商商业银行持股合资美国公司2021等奖项第十期短期融资券（以下前身“本期短期融资券”），本期短期融资券公开发行覆盖面为总额15亿元，票面收益率为2.80%，短期融资券期限为182天，兑付月份为2022年4月底22日（详见本美国公司于2021年10月底26日登载于上海商业银行交易所网站www.sse.com.cn的《浙商商业银行持股合资美国公司2021等奖项第十期短期融资券公开发行结果新闻稿》）。

2022年4月底22日，本美国公司按期兑付了本期短期融资券总金额共总额1,520,942,465.75元。

特此新闻稿。

浙商商业银行持股合资美国公司董事会

2022年4月底23日